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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
501021香港中小A1.23871.23870.02101.72%开放开放
006127华宝香港中小C1.23661.23660.02091.72%开放开放
513600恒指ETF2.47631.28430.03301.35%开放开放
159920恒生ETF1.42221.49820.01891.35%开放开放
513660恒生通2.45641.27530.03261.35%开放开放
000948华夏恒生通联接A1.20131.20130.01571.32%开放开放
005734华夏恒生通联接C1.19871.19870.01561.32%开放开放
006381恒生ETF联接C1.44141.44140.01821.28%开放开放
000071华夏恒生ETF联接A1.44161.44160.01821.28%开放开放
160138国企精明1.03161.03160.01291.27%开放开放
161831恒生中企0.94571.07280.01181.26%开放开放
160922恒生中小0.96400.96400.01201.26%开放开放
510900H股ETF1.14541.19540.01421.26%开放开放
160139南方恒生中国企业精明C1.02461.02460.01271.26%开放开放
164705添富恒生1.13401.25700.01401.25%开放开放
160924恒指LOF0.97500.97500.01201.25%开放开放
160717恒生H股0.79300.79300.00971.24%开放开放
005675H股ETF联接C(人民币)1.13991.13990.01331.18%开放开放
110031H股ETF联接A(人民币)1.14911.14910.01341.18%开放开放
000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.21300.21300.00241.14%开放开放
000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.21300.21300.00241.14%开放开放
006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C1.02041.02040.01091.08%开放开放
161124香港小盘A1.02161.02160.01091.08%开放开放
110032H股ETF联接A(美元现汇)0.16980.16980.00181.07%开放开放
110033H股ETF联接A(美元现钞)0.16980.16980.00181.07%开放开放
000041华夏全球--------开放开放
000043嘉实美股--------开放开放
000044嘉实美股(美元现汇)--------开放开放
000049中银标普全球--------开放开放
000055广发纳斯达克100(美元现汇)--------开放开放
数据时间:2019-01-18

数据合作电话:

021-50819999-6740

datainfo@chinaphotocenter.com

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