| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 510900 | H股ETF | 1.1677 | 1.2177 | 0.0102 | 0.88% | 开放 | 开放 | ||
| 160717 | 恒生H股 | 0.8141 | 0.8141 | 0.0071 | 0.88% | 开放 | 开放 | ||
| 161831 | 恒生中企 | 0.9625 | 1.0896 | 0.0081 | 0.85% | 开放 | 开放 | ||
| 110031 | H股ETF联接A(人民币) | 1.1683 | 1.1683 | 0.0097 | 0.84% | 开放 | 开放 | ||
| 513880 | 华安日经225ETF | 0.9958 | 0.9958 | 0.0082 | 0.83% | 开放 | 开放 | ||
| 005675 | H股ETF联接C(人民币) | 1.1554 | 1.1554 | 0.0095 | 0.83% | 开放 | 开放 | ||
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.0047 | 1.0047 | 0.0082 | 0.82% | 暂停 | 暂停 | ||
| 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 1.0067 | 1.0067 | 0.0079 | 0.79% | 开放 | 开放 | ||
| 513800 | 南方顶峰TOPIXETF | 1.0076 | 1.0076 | 0.0074 | 0.74% | 暂停 | 暂停 | ||
| 501021 | 香港中小A | 1.3467 | 1.3467 | 0.0095 | 0.71% | 开放 | 开放 | ||
| 006127 | 香港中小C | 1.3416 | 1.3416 | 0.0094 | 0.71% | 开放 | 开放 | ||
| 513600 | 恒指ETF | 2.5260 | 1.3101 | 0.0173 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||
| 513660 | 恒生通 | 2.5090 | 1.3026 | 0.0171 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||
| 110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1655 | 0.1655 | 0.0011 | 0.67% | 开放 | 开放 | ||
| 110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1655 | 0.1655 | 0.0011 | 0.67% | 开放 | 开放 | ||
| 005734 | 华夏恒生通联接C | 1.2239 | 1.2239 | 0.0081 | 0.67% | 开放 | 开放 | ||
| 159920 | 恒生ETF | 1.4525 | 1.5285 | 0.0096 | 0.67% | 开放 | 开放 | ||
| 000948 | 华夏恒生通联接A | 1.2288 | 1.2288 | 0.0080 | 0.66% | 开放 | 开放 | ||
| 006381 | 恒生ETF联接C | 1.4675 | 1.4675 | 0.0093 | 0.64% | 开放 | 开放 | ||
| 000071 | 恒生ETF联接A | 1.4706 | 1.4706 | 0.0093 | 0.64% | 开放 | 开放 | ||
| 160924 | 恒指LOF | 0.9840 | 0.9840 | 0.0060 | 0.61% | 开放 | 开放 | ||
| 164705 | 添富恒生 | 1.1570 | 1.2800 | 0.0070 | 0.61% | 开放 | 开放 | ||
| 000075 | 恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2084 | 0.2084 | 0.0011 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||
| 000076 | 恒生ETF联接A(美元现钞) | 0.2084 | 0.2084 | 0.0011 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||
| 160922 | 恒生中小 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0040 | 0.42% | 开放 | 开放 | ||
| 006263 | 香港小盘 | 1.0937 | 1.0937 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 161124 | 香港小盘A | 1.0963 | 1.0963 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 000593 | 易基全球A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000614 | 华安德国30 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000834 | 大成纳指100 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2019-08-23
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