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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
161124香港小盘A1.13441.13440.00990.88%开放开放
006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C1.13251.13250.00980.87%开放开放
160922恒生中小1.04401.04400.00600.58%开放开放
164705添富恒生1.20201.32500.00400.33%开放开放
159920恒生ETF1.51341.58940.00450.30%开放开放
513600恒指ETF2.63051.36430.00780.30%开放开放
513660恒生通2.61051.35530.00770.30%开放开放
160924恒指LOF1.03401.03400.00300.29%开放开放
005734华夏恒生通联接C1.27311.27310.00360.28%开放开放
000948华夏恒生通联接A1.27651.27650.00360.28%开放开放
006381恒生ETF联接C1.52591.52590.00420.28%开放开放
000071华夏恒生ETF联接A1.52681.52680.00420.28%开放开放
006127华宝香港中小C1.36391.36390.00280.21%开放开放
501021香港中小A1.36721.36720.00280.21%开放开放
000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.22810.22810.00030.13%开放开放
000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.22810.22810.00030.13%开放开放
110031H股ETF联接A(人民币)1.21791.2179-0.0006-0.05%开放开放
005675H股ETF联接C(人民币)1.20591.2059-0.0006-0.05%开放开放
510900H股ETF1.22261.2726-0.0007-0.06%开放开放
160717恒生H股0.84470.8447-0.0005-0.06%开放开放
161831恒生中企1.01171.1388-0.0012-0.12%开放开放
110032H股ETF联接A(美元现汇)0.18190.1819-0.0004-0.22%开放开放
110033H股ETF联接A(美元现钞)0.18190.1819-0.0004-0.22%开放开放
160138国企精明1.11761.1176-0.0025-0.22%开放开放
160139南方恒生中国企业精明C1.10921.1092-0.0026-0.23%开放开放
000041华夏全球--------开放开放
000043嘉实美股--------开放开放
000044嘉实美股(美元现汇)--------开放开放
000049中银标普全球--------开放开放
000055广发纳斯达克100(美元现汇)--------开放开放
数据时间:2019-03-22

数据合作电话:

021-50819999-6740

datainfo@chinaphotocenter.com

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