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QDII基金

基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
161124	香港小盘A	1.1344	1.1344	0.0099	0.88%	开放	开放
006263	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	1.1325	1.1325	0.0098	0.87%	开放	开放
160922	恒生中小	1.0440	1.0440	0.0060	0.58%	开放	开放
164705	添富恒生	1.2020	1.3250	0.0040	0.33%	开放	开放
159920	恒生ETF	1.5134	1.5894	0.0045	0.30%	开放	开放
513600	恒指ETF	2.6305	1.3643	0.0078	0.30%	开放	开放
513660	恒生通	2.6105	1.3553	0.0077	0.30%	开放	开放
160924	恒指LOF	1.0340	1.0340	0.0030	0.29%	开放	开放
005734	华夏恒生通联接C	1.2731	1.2731	0.0036	0.28%	开放	开放
000948	华夏恒生通联接A	1.2765	1.2765	0.0036	0.28%	开放	开放
006381	恒生ETF联接C	1.5259	1.5259	0.0042	0.28%	开放	开放
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5268	1.5268	0.0042	0.28%	开放	开放
006127	华宝香港中小C	1.3639	1.3639	0.0028	0.21%	开放	开放
501021	香港中小A	1.3672	1.3672	0.0028	0.21%	开放	开放
000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.2281	0.2281	0.0003	0.13%	开放	开放
000076	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	0.2281	0.2281	0.0003	0.13%	开放	开放
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.2179	1.2179	-0.0006	-0.05%	开放	开放
005675	H股ETF联接C(人民币)	1.2059	1.2059	-0.0006	-0.05%	开放	开放
510900	H股ETF	1.2226	1.2726	-0.0007	-0.06%	开放	开放
160717	恒生H股	0.8447	0.8447	-0.0005	-0.06%	开放	开放
161831	恒生中企	1.0117	1.1388	-0.0012	-0.12%	开放	开放
110032	H股ETF联接A(美元现汇)	0.1819	0.1819	-0.0004	-0.22%	开放	开放
110033	H股ETF联接A(美元现钞)	0.1819	0.1819	-0.0004	-0.22%	开放	开放
160138	国企精明	1.1176	1.1176	-0.0025	-0.22%	开放	开放
160139	南方恒生中国企业精明C	1.1092	1.1092	-0.0026	-0.23%	开放	开放
000041	华夏全球	--	--	--	--	开放	开放
000043	嘉实美股	--	--	--	--	开放	开放
000044	嘉实美股(美元现汇)	--	--	--	--	开放	开放
000049	中银标普全球	--	--	--	--	开放	开放
000055	广发纳斯达克100(美元现汇)	--	--	--	--	开放	开放
数据时间：2019-03-22