| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 501021 | 香港中小A | 1.2387 | 1.2387 | 0.0210 | 1.72% | 开放 | 开放 | ||
| 006127 | 华宝香港中小C | 1.2366 | 1.2366 | 0.0209 | 1.72% | 开放 | 开放 | ||
| 513600 | 恒指ETF | 2.4763 | 1.2843 | 0.0330 | 1.35% | 开放 | 开放 | ||
| 159920 | 恒生ETF | 1.4222 | 1.4982 | 0.0189 | 1.35% | 开放 | 开放 | ||
| 513660 | 恒生通 | 2.4564 | 1.2753 | 0.0326 | 1.35% | 开放 | 开放 | ||
| 000948 | 华夏恒生通联接A | 1.2013 | 1.2013 | 0.0157 | 1.32% | 开放 | 开放 | ||
| 005734 | 华夏恒生通联接C | 1.1987 | 1.1987 | 0.0156 | 1.32% | 开放 | 开放 | ||
| 006381 | 恒生ETF联接C | 1.4414 | 1.4414 | 0.0182 | 1.28% | 开放 | 开放 | ||
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.4416 | 1.4416 | 0.0182 | 1.28% | 开放 | 开放 | ||
| 160138 | 国企精明 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0129 | 1.27% | 开放 | 开放 | ||
| 161831 | 恒生中企 | 0.9457 | 1.0728 | 0.0118 | 1.26% | 开放 | 开放 | ||
| 160922 | 恒生中小 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0120 | 1.26% | 开放 | 开放 | ||
| 510900 | H股ETF | 1.1454 | 1.1954 | 0.0142 | 1.26% | 开放 | 开放 | ||
| 160139 | 南方恒生中国企业精明C | 1.0246 | 1.0246 | 0.0127 | 1.26% | 开放 | 开放 | ||
| 164705 | 添富恒生 | 1.1340 | 1.2570 | 0.0140 | 1.25% | 开放 | 开放 | ||
| 160924 | 恒指LOF | 0.9750 | 0.9750 | 0.0120 | 1.25% | 开放 | 开放 | ||
| 160717 | 恒生H股 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0097 | 1.24% | 开放 | 开放 | ||
| 005675 | H股ETF联接C(人民币) | 1.1399 | 1.1399 | 0.0133 | 1.18% | 开放 | 开放 | ||
| 110031 | H股ETF联接A(人民币) | 1.1491 | 1.1491 | 0.0134 | 1.18% | 开放 | 开放 | ||
| 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2130 | 0.2130 | 0.0024 | 1.14% | 开放 | 开放 | ||
| 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 0.2130 | 0.2130 | 0.0024 | 1.14% | 开放 | 开放 | ||
| 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 1.0204 | 1.0204 | 0.0109 | 1.08% | 开放 | 开放 | ||
| 161124 | 香港小盘A | 1.0216 | 1.0216 | 0.0109 | 1.08% | 开放 | 开放 | ||
| 110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1698 | 0.1698 | 0.0018 | 1.07% | 开放 | 开放 | ||
| 110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1698 | 0.1698 | 0.0018 | 1.07% | 开放 | 开放 | ||
| 000041 | 华夏全球 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000043 | 嘉实美股 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000044 | 嘉实美股(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000049 | 中银标普全球 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000055 | 广发纳斯达克100(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2019-01-18
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