| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 159920 | 恒生ETF | 1.4853 | 1.5613 | 0.0145 | 0.99% | 开放 | 开放 | ||
| 513600 | 恒指ETF | 2.5775 | 1.3368 | 0.0245 | 0.96% | 开放 | 开放 | ||
| 513660 | 恒生通 | 2.5579 | 1.3280 | 0.0238 | 0.94% | 开放 | 开放 | ||
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4995 | 1.4995 | 0.0138 | 0.93% | 开放 | 开放 | ||
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.5019 | 1.5019 | 0.0138 | 0.93% | 开放 | 开放 | ||
| 005734 | 华夏恒生通联接C | 1.2485 | 1.2485 | 0.0114 | 0.92% | 开放 | 开放 | ||
| 000948 | 华夏恒生通联接A | 1.2529 | 1.2529 | 0.0114 | 0.92% | 开放 | 开放 | ||
| 160924 | 恒指LOF | 1.0050 | 1.0050 | 0.0090 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||
| 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2178 | 0.2178 | 0.0019 | 0.88% | 开放 | 开放 | ||
| 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 0.2178 | 0.2178 | 0.0019 | 0.88% | 开放 | 开放 | ||
| 164705 | 添富恒生 | 1.1800 | 1.3030 | 0.0100 | 0.85% | 开放 | 开放 | ||
| 510900 | H股ETF | 1.1638 | 1.2138 | 0.0087 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||
| 161831 | 恒生中企 | 0.9625 | 1.0896 | 0.0069 | 0.72% | 开放 | 开放 | ||
| 110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1688 | 0.1688 | 0.0012 | 0.72% | 开放 | 开放 | ||
| 110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1688 | 0.1688 | 0.0012 | 0.72% | 开放 | 开放 | ||
| 110031 | H股ETF联接A(人民币) | 1.1636 | 1.1636 | 0.0082 | 0.71% | 开放 | 开放 | ||
| 005675 | H股ETF联接C(人民币) | 1.1513 | 1.1513 | 0.0080 | 0.70% | 开放 | 开放 | ||
| 160717 | 恒生H股 | 0.8077 | 0.8077 | 0.0054 | 0.67% | 开放 | 开放 | ||
| 006127 | 华宝香港中小C | 1.2960 | 1.2960 | 0.0077 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||
| 501021 | 香港中小 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0077 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||
| 161124 | 香港小盘 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0063 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||
| 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 1.0628 | 1.0628 | 0.0062 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||
| 160922 | 恒生中小 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0030 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||
| 000593 | 易基全球A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000614 | 华安德国30 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000834 | 大成纳指100 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000885 | 广发标普(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000906 | 广发全球精选(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000927 | 博时亚太(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000934 | 国富大中华人民币 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2019-06-18
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