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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
513520华夏野村日经225ETF1.11241.11240.01251.14%暂停暂停
513000易方达日兴资管日经225ETF1.11441.11440.01171.06%开放开放
513880华安日经225ETF1.09191.09190.01070.99%开放开放
510900H股ETF1.21651.26650.00970.80%开放开放
005675H股ETF联接C(人民币)1.23421.23420.00930.76%开放开放
110032H股ETF联接A(美元现汇)0.17340.17340.00120.70%开放开放
110033H股ETF联接A(美元现钞)0.17340.17340.00120.70%开放开放
161831恒生中企1.00081.12790.00670.67%开放开放
513660恒生通2.59241.34590.01600.62%开放开放
513600恒指ETF2.60931.35330.01580.61%开放开放
005734华夏恒生通联接C1.25691.25690.00760.61%开放开放
000948华夏恒生通联接A1.26281.26280.00760.61%开放开放
160924恒指LOF1.00301.00300.00600.60%开放开放
160922恒生中小1.00601.00600.00600.60%开放开放
159920恒生ETF1.49121.56720.00800.54%开放开放
501021香港中小A1.45681.45680.00770.53%开放开放
164705添富恒生1.18701.31000.00600.51%开放开放
513800南方顶峰TOPIXETF1.11541.11540.00560.50%暂停暂停
000071华夏恒生ETF联接A1.50881.50880.00750.50%开放开放
006381华夏恒生ETF联接C1.50461.50460.00740.49%开放开放
006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C1.09871.09870.00510.47%开放开放
161124香港小盘A1.10241.10240.00510.46%开放开放
000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.21560.21560.00090.42%开放开放
000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.21560.21560.00090.42%开放开放
007455富国蓝筹精选股票(QDII)--------开放开放
007628南方全球债券A(人民币)--------开放开放
007629南方全球债券C(人民币)--------开放开放
007630南方全球债券A(美元现汇)--------开放开放
007631南方全球债券C(美元现汇)--------开放开放
007721天弘标普500(QDII-FOF)A--------开放开放
数据时间:2019-11-12

数据合作电话:

021-50819999-6173

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