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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
510900H股ETF1.16771.21770.01020.88%开放开放
160717恒生H股0.81410.81410.00710.88%开放开放
161831恒生中企0.96251.08960.00810.85%开放开放
110031H股ETF联接A(人民币)1.16831.16830.00970.84%开放开放
513880华安日经225ETF0.99580.99580.00820.83%开放开放
005675H股ETF联接C(人民币)1.15541.15540.00950.83%开放开放
513520华夏野村日经225ETF1.00471.00470.00820.82%暂停暂停
513000易方达日兴资管日经225ETF1.00671.00670.00790.79%开放开放
513800南方顶峰TOPIXETF1.00761.00760.00740.74%暂停暂停
501021香港中小A1.34671.34670.00950.71%开放开放
006127香港中小C1.34161.34160.00940.71%开放开放
513600恒指ETF2.52601.31010.01730.69%开放开放
513660恒生通2.50901.30260.01710.69%开放开放
110032H股ETF联接A(美元现汇)0.16550.16550.00110.67%开放开放
110033H股ETF联接A(美元现钞)0.16550.16550.00110.67%开放开放
005734华夏恒生通联接C1.22391.22390.00810.67%开放开放
159920恒生ETF1.45251.52850.00960.67%开放开放
000948华夏恒生通联接A1.22881.22880.00800.66%开放开放
006381恒生ETF联接C1.46751.46750.00930.64%开放开放
000071恒生ETF联接A1.47061.47060.00930.64%开放开放
160924恒指LOF0.98400.98400.00600.61%开放开放
164705添富恒生1.15701.28000.00700.61%开放开放
000075恒生ETF联接A(美元现汇)0.20840.20840.00110.53%开放开放
000076恒生ETF联接A(美元现钞)0.20840.20840.00110.53%开放开放
160922恒生中小0.96500.96500.00400.42%开放开放
006263香港小盘1.09371.09370.00270.25%开放开放
161124香港小盘A1.09631.09630.00270.25%开放开放
000593易基全球A美元现汇--------开放开放
000614华安德国30--------开放开放
000834大成纳指100--------开放开放
数据时间:2019-08-23

数据合作电话:

021-50819999-6740

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