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开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
006307嘉实养老2040混合(FOF)0.96360.96360.01591.68%开放暂停
007070博时颐泽养老(FOF)A0.98870.98870.00320.32%开放暂停
007071博时颐泽养老(FOF)C0.98790.98790.00310.31%开放暂停
002996长信稳健纯债A1.01111.10210.00260.26%开放开放
005790银河景行3个月定开债券1.01961.05610.00260.26%暂停暂停
005749银河庭芳3个月定开债券1.01801.05880.00160.16%暂停暂停
006047长信稳健纯债E1.01781.10380.00160.16%开放开放
519632银河君辉3个月定开发起式1.03251.08180.00160.16%暂停暂停
003846汇安丰恒混合C0.95630.95630.00140.15%开放开放
164703添富纯债0.87301.63100.00100.11%开放开放
163907中海惠裕0.92501.38600.00100.11%开放开放
004656添富鑫汇定开债券C1.03491.08230.00110.11%暂停暂停
004655添富鑫汇定开债券A1.04081.09020.00110.11%暂停暂停
003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.04681.04680.00110.11%开放开放
003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C1.05201.05200.00110.10%开放开放
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.05561.05560.00110.10%开放开放
003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.06271.06270.00110.10%开放开放
000092新双盈A1.00101.23800.00100.10%暂停暂停
006691泰达宏利添利债券C1.00901.00900.00100.10%暂停暂停
163211诺安纯债C1.01001.52600.00100.10%暂停暂停
006690泰达宏利添利债券A1.00991.00990.00100.10%暂停暂停
002698博时裕利纯债债券1.01101.12700.00100.10%开放开放
161713招商信用1.02201.68200.00100.10%开放开放
002074圆信永丰兴融C1.02201.12500.00100.10%开放开放
160523安丰18C1.02401.08900.00100.10%暂停暂停
004556南方和元C1.02301.09400.00100.10%开放开放
004555南方和元A1.02501.11100.00100.10%开放开放
002807融通通安1.02701.11600.00100.10%开放开放
160129南方金利C1.03601.46300.00100.10%暂停暂停
003417中加丰泽纯债债券1.03701.14100.00100.10%开放开放
数据时间:2019-05-17

数据合作电话:

021-50819999-6740

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