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传统封基

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 市价 折价率
007353工银科技创新3年封闭混合1.11611.11610.03563.29%----
501071泓德丰泽1.05461.05460.02702.63%----
501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.09811.09810.02222.06%----
501079大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.01551.01550.01781.78%----
160526博时优势1.06091.06090.01851.77%----
006696添富3年封闭研究优选混合1.07891.07890.01731.63%----
501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.02481.02480.01531.52%----
501064国泰价值1.22541.22540.01741.44%1.1744.19%
501078广发科创主题3年封闭混合1.04061.04060.01291.26%----
501080中金科创主题1.02281.02280.01191.18%----
161729招商3年封闭瑞利混合1.00581.00580.01001.00%----
501083银华科创主题3年封闭混合1.01431.01430.01001.00%----
163417兴全合宜1.08981.08980.01000.93%1.0374.84%
501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.00661.00660.00590.59%----
501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A1.02201.02200.00520.51%----
501076鹏华科创3年封闭混合1.03691.03690.00470.46%----
166023中欧瑞丰1.19271.19270.00360.30%1.1582.91%
004740中欧瑞丰C1.18051.18050.00350.30%----
184801鹏华前海108.24901.25000.16400.15%93.80013.35%
007610汇安嘉诚一年封闭债券C0.99890.99890.00080.08%----
007609汇安嘉诚一年封闭债券A0.99900.99900.00080.08%----
006055鹏扬淳合债券1.04181.08080.00040.04%----
501073华安科创主题混合1.01851.0185-0.0006-0.06%----
168105九泰泰富0.97520.9752-0.0017-0.17%0.80117.86%
168102九泰锐富1.02401.0300-0.0020-0.19%0.87214.84%
501082博时科创主题3年封闭混合1.02541.0254-0.0066-0.64%----
501087交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合------------
007639汇添富3年封闭竞争优势混合------------
数据时间:2019-08-23

数据合作电话:

021-50819999-6740

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