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传统封基

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 市价 折价率
006055鹏扬淳合债券1.04041.06440.00080.08%----
505888嘉实元和1.1543--0.00020.02%0.96916.05%
160526博时优势1.00001.00000.00000.00%----
007353工银科技创新3年封闭混合0.99670.9967-0.0034-0.34%----
184801鹏华前海104.83801.2160-0.3850-0.37%88.85615.24%
161834银华鑫锐0.79600.7960-0.0050-0.62%0.7653.89%
501064国泰价值1.03751.0375-0.0076-0.73%0.9924.39%
006696添富3年封闭研究优选混合1.01041.0104-0.0087-0.85%----
169105东证睿华1.17531.5363-0.0110-0.93%1.1363.34%
169104东证睿满1.18301.5340-0.0150-1.25%1.1651.52%
163417兴全合宜0.97250.9725-0.0135-1.37%0.9254.88%
168105九泰泰富0.89740.8974-0.0158-1.73%0.74217.32%
168102九泰锐富0.96400.9700-0.0220-2.23%0.82414.52%
004740中欧瑞丰C1.02621.0262-0.0243-2.31%----
166023中欧瑞丰1.03571.0357-0.0246-2.32%1.0003.45%
501071泓德丰泽0.93670.9367-0.0319-3.29%----
501076鹏华科创3年封闭混合------------
501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合------------
501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A------------
501073华安科创主题混合------------
007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C------------
501078广发科创主题3年封闭混合------------
161729招商3年封闭瑞利混合------------
007234博时优势企业C------------
数据时间:2019-06-06

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