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传统封基

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 市价 折价率
501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.14911.14910.05505.03%----
007353工银科技创新3年封闭混合1.16451.16450.05134.61%----
161729招商3年封闭瑞利混合1.04111.04110.02932.90%----
501080中金科创主题1.04291.04290.02402.36%----
501078广发科创主题3年封闭混合1.05781.05780.01651.58%----
501083银华科创主题3年封闭混合1.03171.03170.01421.40%----
501082博时科创主题3年封闭混合1.03911.03910.01371.34%----
006696添富3年封闭研究优选混合1.09261.09260.01411.31%----
501071泓德丰泽1.14241.14240.01371.21%----
501076鹏华科创3年封闭混合1.05081.05080.01181.14%----
501079大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.03591.03590.01041.01%----
184801鹏华前海109.52401.26301.04600.96%95.48712.82%
160526博时优势1.07231.07230.00970.91%----
501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.00901.00900.00160.16%----
006055鹏扬淳合债券1.04311.08210.00140.13%----
501073华安科创主题混合1.01941.01940.00120.12%----
501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A1.06111.06110.00100.09%0.9886.89%
007609汇安嘉诚一年封闭债券A1.00161.00160.00080.08%----
007610汇安嘉诚一年封闭债券C1.00121.00120.00070.07%----
007639汇添富3年封闭竞争优势混合1.00001.00000.00000.00%----
501087交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合0.99890.9989-0.0011-0.11%----
501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.04701.0470-0.0027-0.26%0.9717.26%
168105九泰泰富1.04751.0475-0.0079-0.75%0.86217.71%
501064国泰价值1.29121.2912-0.0102-0.78%1.2334.51%
163417兴全合宜1.10691.1069-0.0096-0.86%1.0812.34%
168102九泰锐富1.04401.0500-0.0110-1.04%0.91112.74%
004740中欧瑞丰C1.23271.2327-0.0183-1.46%----
166023中欧瑞丰1.24581.2458-0.0185-1.46%1.2331.03%
数据时间:2019-09-11

数据合作电话:

021-50819999-6740

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